道真自治县第五小学2019年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

道真自治县第五小学2019年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

发布时间: 2020-07-31 14:32 字体:[]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

       我校属于义务教育阶段小学教育,主要职能是实施义务教育,通过多种形式向适龄儿童进行爱国教育、社会主义教育、安全教育、体育艺术教育,普及科学技术和文化,促进基础教育发展,全面实施素质教育,提高学生思想道德素质和科学文化素质,促进学生身心健康发展,推动社会文明进步。

二、机构设置

本单位内设机构13,具体是:具体是校长办、行政办、教务处、德育处、少先队、妇代会、工会、总务后勤办、各年级办公室、医务室、图书室、实验室、保卫处。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县第五小学

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

40

33


33

0


第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表





公开01表


部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学




金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

414.21

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30



三、上级补助收入

3


三、国防支出

31



四、事业收入

4


四、公共安全支出

32



五、经营收入

5


五、教育支出

33

325.37


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34



七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35




8


八、社会保障和就业支出

36

42.55



9


九、卫生健康支出

37

18.78



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40




13


十三、交通运输支出

41




14


十四、资源勘探信息等支出

42




15


十五、商业服务业等支出

43




16


十六、金融支出

44




17


十七、援助其他地区支出

45




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46




19


十九、住房保障支出

47

27.51



20


二十、粮油物资储备支出

48




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49




22


二十二、其他支出

50




23


二十三、债务还本支出

51




24


二十四、债务付息支出

52



本年收入合计

25

414.21

本年支出合计

53

414.21


 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54



    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

55



总计

28

414.21

总计

56

414.21


收入决算表








公开02表


部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学



金额单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

414.21

414.21







205

教育支出

325.37

325.37







20502

普通教育

325.37

325.37







2050202

  小学教育

325.37

325.37







208

社会保障和就业支出

42.55

42.55







20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.88

38.88







20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.67

3.67







2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.97

0.97







2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

2.70

2.70







210

卫生健康支出

18.78

18.78







21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78







2101102

  事业单位医疗

18.78

18.78







221

住房保障支出

27.51

27.51







22102

住房改革支出

27.51

27.51







2210201

  住房公积金

27.51

27.51

















支出决算表







公开03表


部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学



金额单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

414.21

414.21






205

教育支出

325.37

325.37






20502

普通教育

325.37

325.37






2050202

  小学教育

325.37

325.37






208

社会保障和就业支出

42.55

42.55






20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.88

38.88






20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.67

3.67






2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.97

0.97






2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

2.70

2.70






210

卫生健康支出

18.78

18.78






21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78






2101102

  事业单位医疗

18.78

18.78






221

住房保障支出

27.51

27.51






22102

住房改革支出

27.51

27.51






2210201

  住房公积金

27.51

27.51















财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414.21

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

325.37

325.37



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

42.55

42.55



9


九、卫生健康支出

38

18.78

18.78



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

27.51

27.51



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

414.21

本年支出合计

54

414.21

414.21


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

414.21

总计

58


414.21


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

414.21

414.21


205

教育支出

325.37

325.37


20502

普通教育

325.37

325.37


2050202

  小学教育

325.37

325.37


208

社会保障和就业支出

42.55

42.55


20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.88

38.88


20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.67

3.67


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.97

0.97


2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

2.70

2.70


210

卫生健康支出

18.78

18.78


21011

行政事业单位医疗

18.78

18.78


2101102

  事业单位医疗

18.78

18.78


221

住房保障支出

27.51

27.51


22102

住房改革支出

27.51

27.51


2210201

  住房公积金

27.51

27.51


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门:道真仡佬族苗族自治县第五小学



公开06表



金额单位:万元



人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

409.53

302

商品和服务支出

4.68



30101

  基本工资

162.75

30201

  办公费




30102

  津贴补贴

81.38

30202

  印刷费




30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费




30106

  伙食补助费


30204

  手续费




30107

  绩效工资

76.56

30205

  水费




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.88

30206

  电费




30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费




30110

  职工基本医疗保险缴费

18.78

30208

  取暖费




30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费




30112

  其他社会保障缴费

3.67

30211

  差旅费




30113

  住房公积金

27.51

30212

  因公出国(境)费用




30114

  医疗费


30213

  维修(护)费




30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费




303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费




30301

  离休费


30216

  培训费




30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费




30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费




30304

  抚恤金


30224

  被装购置费




30305

  生活补助


30225

  专用燃料费




30306

  救济费


30226

  劳务费




30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费




30308

  助学金


30228

  工会经费

2.75



30309

  奖励金


30229

  福利费

1.93



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费




30399

  其他个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用







30240

  税金及附加费用







30299

  其他商品和服务支出







307

债务利息及费用支出







30701

  国内债务付息







30702

  国外债务付息







30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用







310

资本性支出







31001

  房屋建筑物购建







31002

  办公设备购置







31003

  专用设备购置







31005

  基础设施建设







31006

  大型修缮







31007

  信息网络及软件购置更新







31008

  物资储备







31009

  土地补偿







31010

  安置补助







31011

  地上附着物和青苗补偿







31012

  拆迁补偿







31013

  公务用车购置







31019

  其他交通工具购置







31021

  文物和陈列品购置







31022

  无形资产购置







31099

  其他资本性支出







312

对企业补助







31201

  资本金注入







31203

  政府投资基金股权投资







31204

  费用补贴







31205

  利息补贴







31299

  其他对企业补助







399

其他支出







39906

  赠予







39907

  国家赔偿费用支出







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







39999

  其他支出




人员经费合计

409.53

公用经费合计

4.68



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计414.21万元,与2018年相比增加74.6万元,增长率21.97%,增长的原因是人员增加;2019年度支出总计414.21万元,2018年相比,增加74.6元,增长率21.97%,增长的原因是人员增加,薪级工资增加。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计414.21万元2018年相比增加74.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入414.21万元,占100%

2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计414.21万元2018年相比增加74.6万元,中:基本支出414.21万元,占100%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收414.214万元,2018年相比增加74.6万元,增长率21.97%,增长的原因是人员增加,薪级工资增加;2019年度支出总计414.21万元,2018年相比,增加74.6元,增长率21.97%,增长的原因是人员增加,薪级工资增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出414.21万元,其中基本支出414.21万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.6万元,增长21.97 %,主要原因人员经费增加,薪级工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

205科目支出325.37万元,占78.55%208科目支出42.55万元,占10.27%210科目支出18.78万元,占4.53%221科目支出27.51万元,占6.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.48万元,支出决算为414.21万元,完成年初预算128.04%。其中

1)205支出科目年初预算277.63万元,支出决算为325.37万元,完成年初预算117.20%。决算数大于预算数的主要原因是学校补充教师,人员增加,同时薪级工资调整增加

2)208支出科目:2080505科目支出决算为38.88万元,2082702科目年初预算为1.15万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算84.35%2082703科目年初预算为1.15万元,支出决算为0万元,2082799科目无年初预算0,支出决算为2.7万元,2082702和2082799预算与决算数据不合是因为会计核算有误。

32101102科目年初预算为16.05万元支出决算为18.78万元,完成年初预算117.01%。决算数大预算数的主要原因是在职人员增加。

42210201年初预算为27.51万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算100%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出414.21万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费409.53万元,主要包括基本工资162.75万元、津贴补贴81.38万元、绩效工资76.56万元,基本养老保险缴费38.88万元,基本医疗保险缴费18.78万元,其他社会保险缴费3.67万元,住房公积金27.51万元;公用经费4.68万元,主要包括工会费2.75万元,福利费1.93万元。其他办公费、水电费、差旅费公用经费由主管部门统一预算拨付,不列入本单位决算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化,因为我单位年初根据要求无此预算,也无决算数据,不需要做相应的说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位没有非财政拨款收入故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金414.21万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目:道真自治县第五小学部门整体支出项目

1. 绩效目标完成情况

根据年初设定的绩效目标,道真自治县第五小学部门整体支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为414.21万元,执行数为414.21万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是学校部门认真履职尽责,积极努力和协作配合,建立了协调有序的运行管理和实施机制,资金管理制度进一步健全,收支工作流程日益完善,档案管理规范性明显提升,政策知晓率不断提高,基础工作扎实有效,确保了全全校学生的正常学习和生活,为其顺利完成学业提供了重要保障。

完成教育教学合格率100%,完成其他任务合格率100%,已完成目标。年度基本支出人员经费414.21万元元,完成目标。提高教育教学质量学校数1,已完成指标。受益师生数498,已完成目标。受益学校1,已完成目标。促进基础教育发展,学校发展,可持续影响满足可持续发展,完成目标。

2.发现的主要问题

学生满意度98%,未达预期100%的目标;学生家长满意度98%,未达预期100%的目标;学校满意度100%;社会满意度96%,未达到预期100%的目标,

3.下一步改进方向

因城区办学结构调整,第五小学已于2020年5月与城关二小合并办公,整改的方向由城关二小统一部署落实。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出4.68万元,主要是工会费和福利费比年初预算减少1.84万元,与2018年相比减少0.12万元,减少2.5%,原因是学校人员增加,但预算数中含有统筹部分,因此决算数实际会有所减少

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(三)2019年度国有资产占用情况说明

无重大资产变更和需要说明的资产,无需要说明情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五小学附件3:2019年度部门决算公开表(9张).xls