道真仡佬族苗族自治县水库建设运行中心单位2019年度 部门决算
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道真仡佬族苗族自治县水库建设运行中心单位2019年度 部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

宗旨:为全县小(一)型及以上水库建设和运行提供服务保障。

业务范围:按照水法律法规及有关政策的规定和《水库管理制度》,承担全县小(一)型及以上水库的前期立项、规划设计上报审批及工程建设服务工作;执行水情调度指令,保证水库工程正常运行,为工农生产和城镇供水提供服务;承担水库工程维修、养护、检查、观测和控制运用等日常工作,建立健全工程技术档案;对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查以及对承担水库工程管理和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查提供技术服务;配合有关部门依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。完成上级交办的其他任务;提供相关社会服务。

二、 机构设置

      水库建设运行中心为道真县水务局所属财政全额预算管理副科级事业单位,核定事业编制33名,设主任1名(管理岗八级),副主任2名(管理岗九级),内设建设服务站、沙坝水库服务站、水库运行服务所等3个股级(管理岗九级),实际在职职工34人,退休人员15人,遗属补助2人,伤残补助1人。车辆4辆,办公电话4部.

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县水库建设运行中心

财政全额补助事业

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

33

33

0

33

15

第二部分  2019年度部门决算公开报表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计455.81万元,与2018年相比,决算收入1415.62万元减少959.81万元。减少的主要原因:一是本年度没有基本建设拨款收入,与上年无可比性。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计455.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入455.81万元,占100%;

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计455.81万元,其中:基本支出443.65万元,占97%;项目支出12.16万元,占3%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计455.81万元,2018年相比,决算收入1415.62万元减少959.81万元。减少的主要原因:一是本年度没有基本建设拨款收入,与上年无可比性。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出455.81万元,占本年支出合计的×× %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少959.81万元,减少的主要原因:一是本年度没有基本建设拨款收入,与上年无可比性。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

全年共计支出4558067.68元。分别为:

(一)2130301款一般公共服务行政运行362.95万元;

1)人员经费支出341.62万元,分别是:基本工资53.67万元、津贴补贴49.19万元、奖金44.70万元、绩效工资96.45万元、养老保险(个人代扣代缴部分)2.33万元、基本医疗保障缴费(个人代扣代缴部分)5.24万元、其他社会保障缴费15.95万元、住房公积金(个人代扣代缴部分)26.82万元、退休费26.21万元、抚恤金1.23万元、生活补助0.089万元,其他工资福利支出19.74万元。

2)日常运转经费21.32万元,分别是:办公费4.03万元、电费0.97元、差旅费7.32万元、培训费0.12万元、接待费0.19万元、福利费2.76万元、维修(护)费0.97万元、工会费2.72万元、公务用车运行维护费1.81万元,其他商品服务支出0.42万元。

(二)2080505款机关事业单位养老保险31.14万元;

(三)2082702款机关事业单位工伤保险0.72万元;

(四)2082703款机关事业单位生育保险1.13万元;

(五)2082799款机关事业单位其他财政对社会保险基金的补助4.18万元;

(六)2101102款为事业单位医疗保险16.71万元;

(七)2210201款事业单位住房公积金26.82万元;

(八)2130399其他水利支出12.16万元:主要用于水库建设运行业务中的办公费11.15万元、差旅费0.14万元,维修(护)费0.86万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)2130301款一般公共服务行政运行362.95万元;

1)人员经费支出341.62万元,分别是:基本工资53.67万元、津贴补贴49.19万元、奖金44.70万元、绩效工资96.45万元、养老保险(个人代扣代缴部分)2.33万元、基本医疗保障缴费(个人代扣代缴部分)5.24万元、其他社会保障缴费15.95万元、住房公积金(个人代扣代缴部分)26.82万元、退休费26.21万元、抚恤金1.23万元、生活补助0.089万元,其他工资福利支出19.74万元。

2)日常运转经费21.32万元,分别是:办公费4.03万元、电费0.97元、差旅费7.32万元、培训费0.12万元、接待费0.19万元、福利费2.76万元、维修(护)费0.97万元、工会费2.72万元、公务用车运行维护费1.81万元,其他商品服务支出0.42万元。

(二)2080505款机关事业单位养老保险31.14万元;

(三)2082702款机关事业单位工伤保险0.72万元;

(四)2082703款机关事业单位生育保险1.13万元;

(五)2082799款机关事业单位其他财政对社会保险基金的补助4.18万元;

(六)2101102款为事业单位医疗保险16.71万元;

(七)2210201款事业单位住房公积金26.82万元;

(八)2130399其他水利支出12.16万元:主要用于水库建设运行业务中的办公费11.15万元、差旅费0.14万元,维修(护)费0.86万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.65万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费341.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为3.84万元。公务接待费支出决算0.19万元,公务用车运行费共计支出决算3.64万元,培训费支出决算0.12万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.84万元,公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元;公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算无预算。无支出。

2)公务用车购置及运行维护费公务用车保用量 4辆,未新购置公务用车,公务用车运行费共计支出决算3.64万元。其中: 1.按照汽车配备标准和编制要求,我单位 2019年未购置汽车。2.公务用车运行费支出决算3.64万元。公务用车运行维护费1.81万元、维修(护)费1.84万元,用于水库工程建设前期工作和建设管理中日常公务活动所发生的燃料费1.73万元、保险费1.20元、维修费0.53万元、过路过桥费0.12万元、检车费0.07万元,平均每辆10000.00元/年(水库管理局在编汽车保有量为4辆;其中公务用车一辆、沙坝水管所一辆,工程用车两辆。“三公经费”支出数未超过“三公经费”预算数。

3)公务接待费年初预算为1.8万元,公务接待费支出决算0.19万 元,接待7批次批,接待人数为66人,主要接待有水库工程建设过程中,各参建单位前期工作和建设期间公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

无。

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出23.21万元,与2018年相比,决算数增加(或减少)6.65万元,主要原因是开展业务量增大。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购无支出。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆4辆,其中,应急保障用车4辆。2019年的资产组成为:1.资产合计:2368.00万元;其中:货币资金:983.77万元、财政应返还额度:88.08万元、其他应收款净额:637.90万元;2.固定资产原值:949.42万元,固定资产累计折旧:291.17万元、固定资产净值:658.25万元;3.其他应付款:1652.14万元此款主要是大沙河水库工程置换的政府债券资金,由于县财力限制及大沙河水库工程自身原因构成未能支付,形成往来款项;4.净资产:71586万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

道真县水库运行中心附件3:2019年度部门决算公开表表样(9张).xls


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